A股六连阳:两市成交又破万亿 还会涨吗?
띮三大指数今日全天震荡,三大指数涨跌互现,上证50指数表现较强,科创50指数迎来调整。医药股午后逆势走强多股涨停,此外医药股相关的转债品种也集体大涨。超超临界发电概念股爆发大涨,争光股份、赣能股份、华西能源、天沃科技、常宝股份等涨停。港口股大涨,广州港涨停。下跌方面,农业和汽车相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。
띮沪深两市今日成交额10390亿,较上个交易日缩量736亿,两市成交金额连续两日突破万亿。板块方面,中药、新冠治疗、港口航运、CRO等板块涨幅居前,粮食概念、汽车整车、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.17%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.00%。北向资金全天净买入46.07亿元,其中沪股通净买入42.76亿元,深股通净买入3.31亿元。
【市场热点】
1、中药
6月7日,受中药配方颗粒渗透率有望持续提高消息影响,A股中药板块持续走强,新天药业、江中药业、大理药业、盘龙药业涨停,龙津药业(002750)、精华制药(002349)午后拉升封板,信邦制药(002390)、华神科技(000790)等股拉升跟涨。
近年来中药配方颗粒呈现快速增长趋势,在一系列政策引领作用以及中药消费升级趋势下,中药配方颗粒渗透率有望持续提高。根据艾媒咨询数据,近五年中药配方颗粒市场保持快速上涨趋势,2021年市场规模达346亿元,同比增长35.5%。渗透率方面,2020年中药配方颗粒在中药饮片中的占比达到14.31%,创下近年来新高,与发展中药配方颗粒较早的中国台湾地区和日本相比,该渗透率仍然处于较低水平,由于中药配方颗粒相比普通饮片标准化程度高,未来渗透率有望持续攀升。
中药行业包含三大细分方向:中药OTC、中药处方药、中药配方颗粒&饮片,我们认为,前两大细分领域在现阶段更具投资价值。中药OTC投资逻辑:
一、2015年发改委取消药品价格行政定价后即具备自主定价权,重点产品能实现量价齐升,类似消费品;
二、线上销售占比(包含B2C、O2O)2021年达600亿左右,增长接近翻倍,占比超过10%,因为线上无法实施终端拦截,龙头品牌线上份额远超线下(如华润三九(000999)感冒药线上份额30%,线下仅15%左右),从而驱动市场份额持续向头部品牌集中;
三、由于近年来行业信息化系统建设的飞跃,大中型中药OTC企业可以通过开发自有进销存管理系统,并实现与渠道和主要终端的信息系统互联,从而实时掌握产品在渠道的进销存状况,驱动公司稳定性大幅提升。
2、港口航运
6月7日,港口航运走强,广州港、招商南油涨停,日照港(600017)、中远海能(600026)、秦港股份(601326)、兴通股份(603209)、招商轮船(601872)跟涨
波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。
此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商正酝酿6月中旬大涨运价,涨幅目前还在仔细评估中,幅度至少是一成起跳,不排除先以附加费形式涨价。
煤炭进口暂行零关税”的相关政策,煤炭进口整体受到积极鼓励,相关物流运输行业也被积极调动。
3、油气开采服务
6月7日,受国际油价攀上3月以来的新高消息影响,A股油气开采及服务板块持续拉升,截至收盘,蓝焰控股、新潮能源涨停,ST洲际(600759)、中曼石油(603619)、广汇能源(600256)、中国海油(600938)、新天然气(603393)等股拉升跟涨。
自5月中旬以来,围绕着地缘政治冲突、欧盟对俄罗斯能源制裁、OPEC+增产等议题,国际油价一轮震荡上涨,从100美元/桶左右的价位,一路上涨至如今的120美元/桶附近,攀上3月以来的新高。尽管产油国组织做出了这番表态,但油价却继续高位跳涨,市场对于OPEC+的增产执行程度,以及实际能够产生的效果并不抱有太好的预期。按照惯例,OPEC+的增产配额仍将在各国之间按比例分配,而安哥拉、尼日利亚和俄罗斯等国产量增长原本就未能达标,其产量配额相应调高后,其实际产量仍会低于官方目标。
叠加海运原油禁运和成品油禁运,预计下半年俄罗斯对欧盟的石油出口将较4月减少约300万桶/日。而目前,沙特与阿联酋是OPEC+内唯二拥有剩余增产能力的国家,在完成既定增产目标后,两国剩余产能分别为48万桶/日和101万桶/日,总的极限增产能力150万桶/日。下半年OPEC+的额外增产叠加印度自俄罗斯原油进口的增加,都无法弥补俄罗斯原油出口下降的额度。考虑到6月欧美出行高峰到来,以及中国原油需求的恢复,预计全球原油供需格局或仍将偏紧。
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