孔文茵:1.12如何在市场中做到高效交易,这七点必不可少!

孔文茵 2月前 63

  前言:在金融市场要记住一句话,没有一劳永逸的方法,也没有百分百能够正确的策略,更多的是针对行情的灵活应对,良好的心态是必要的!



  一、了解市场的真相,理解钱是如何赚的,市场有哪些可能性


       这个市场被称为混乱体系,而混乱理论则是用数学体系分析非线性的、动态的系统。一个混乱的市场是一个低效率的市场,价格在趋势因素中高度随机运行,根本不可能长期预测。那些失败的、恼火的商品交易者相信市场是有序的,他们认为价格以极其隐蔽的方式规范地运行,并且相信他们能在某种程度上解开价格体系的秘密,占有交易优势。商品交易者深信成功的交易源自运用高效的、能预测价格走势的方法。在市场一开市就陷入不切实际的方法和体系之中。而真实的情况是,除非用最普通的方法,否则市场根本无法预测。幸运的是,成功的交易不需要有效的预测机械装置,而是在所选择的时间窗里跟随市场趋势走,这将变成你的优势。如果你运用正确的资金管理方法,并选择好的市场,长期坚持你就能赢利。


  这里所说的选择好的市场,是指选择流动性好的市场而非选择一个立刻会有趋势产生的特殊情形。有两个对交易者来说相关联的问题,一是要用有足够连贯性并有统计学优势的好方法,二是坚持用此方法直到它的优势得以验证。

  二、对自己的交易命运负责

  分析你的交易行为,了解你的交易动机。所有商品交易者都是以赚钱为目的而入市,随后他们发现交易过程是一个令人着魔的、好玩的、挑战智力的过程。很快,寻找乐趣和接受挑战让人开始忽视赚钱的初衷,越是麻痹大意想寻乐子,赔钱的机率越大,而那种最好玩的交易行为也通常是最无效的行为,只有你强调赚钱而非好玩,成功的机率才会越大。并且一定要警惕通过依赖别人来获得成功的情况,像经纪人、顾问、系统卖主,朋友,因为大多数你信赖的人或许并非高效的交易者。当然也有例外的情况,但微乎几微。更不要因自己的失败怪罪别人,不管发生什么,你都要设身处地地为别人着想,并为自己的最终结果负责。当你开始接受为所做的一切负责任时,你才可能改变你的错误行为。

  三、只用已验证过的方法交易

  在交易前一定要验证你的方法交易,当你持续运用这种方法后你会发现,你在书中读到的那些惯常的智慧大多数都没有用,大多数交易方法都不灵。你应该要注意到,写商品交易这类书籍的作者从不宣扬他们方法的有效性,原因是他们的方法严格测试后都没用,你最多只能指望有一些经过精心挑选的实例。你应对你读到的一切报怀疑态度,同时必须具备测试你所使用的方法是否正确的能力。不过,非计算机测试的可靠性很值得怀疑,你必须用软件来测试某个特殊的方法或一系列的方法。想要有一个好的方法,必须遵循四个交易原则:1. 顺势交易;2. 及时止损;3. 保持盈利的头寸;4. 控制好风险。这都是些耳熟能详的陈词滥调,但确实所有赔钱的人都是因为没有遵守这些规则。很多交易者在卖弱、买强时觉得更舒服。你要记住,在好的市场里交易,你唯一的优势是趋势,应该注意那些流动性最好的市场,这能使你的统计更具优势。

  四、用正确的资金比例交易,期望值不要定得太高,切勿过度交易。

  在走向成功的路上,最致命的绊脚石之一是贪婪。商品期货交易的最大魅力是短期内暴富的可能性很大,但矛盾的是,人们往往欲速则不达。而且人们相信,只要足够勤奋就能获得投资回报,然而风险和回报伴生,你期望得到的回报越高,你冒的风险越大。即便你用的方法具有统计学的优势,但仍不可避免在通向终极成功之路上资金缩水的痛苦。你企望的回报越高,资金缩水的可能性越大,你可以把“资产的缩水”控制在你期望的年利润一半以内,就是说,若你希望的年回报率是 100%,你就准备承受 50%资产缩水的情况,而当你的资产真的缩水了 50%后,你一定会放弃这种导致你失败的方法。因此,最好是刚开始时就定一个低一些的回报率目标,直到你掌握了交易的要领。资深的资金管理专家和专业的基金经理都认为,年均 20%的回报率已足以让他们感到满意,极有天赋的专业交易人士尚且如此,何况不够专业的你?我个人认为,一套好的交易系统分散用于流动性好的市场,可期待的回报率在 30-50%是比较现实的,但这种交易仍然可能偶尔导致 25%资产的缩水。

  五、风险管理

  当你设计你的交易计划或交易系统时,要预防风险给你带来的灭顶之灾,在选择哪个市场交易时也应预先控制风险,包括控制突发事件的风险以及控制每一单交易的风险。遭受灭顶之灾是一个统计学概念,说明一个背运的交易会把你扫地出门的可能性,平均来讲,如果你扔一枚硬币 1024 次,你有可能连扔十次,至少一次是正面或反面,所以,你每次交易都要冒着你的资产 10%的风险,这样一来,很快你就会被市场扫地出门。如果你的交易方法有 55%的准确率,你还有 12%的可能在你的资金翻番之前被扫地出门;如果你每次交易冒 10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数目的钱,那是不现实的。我只是试图解释清楚毁灭性问题的风险,你必须只让你的资金冒 1%到 2%的风险。不过这对于小资金交易来说十分困难,¥50000 的 1%只有¥100,那就意味着,如果你只有¥50000,你应该把止损设为¥500。并且你避免彻底垮台的机会在一系列失败的交易后就会开始失效,而且小额止损通常无效。

  另一个风险源是你交易的市场,有的市场不稳定风险高,有的市场相对比较温和,比如汇市,隔夜都可能增加风险,部分市场的流动性和供给量弱也会增加风险。如果你的资金小,就不要交易大额的波幅巨大的品种,比如 S&P,在挣大钱之前一定要强调控制风险,不要自认为你可以在任何市场做交易。商品期货市场在交易商保持亏损头寸,企图锁单上算是声名狼藉,一旦市场在接下来的时间里会向完全相反的方向运行,那么你很可能眼睁睁看着自己的资产蒸发,这确实是现实,交易者想减少这类风险发生可以关注一些意外事件,像小麦报告、霜冻洪水、汇率干预和突发战争等。很多时候这些事件都有预先的征兆,因此不要过度交易,多留意全球政治、经济、军事等变化。控制风险的最重要因素是让每一次交易的风险最小化,因此投资者一定要习惯性设置止损,不要指望市场会反弹、不要冒大于 1%或 2%资本的风险。防止大的损失以便让你长期成功的可能性最大化,是你在交易中能做的最简单的事。

  六、长线交易

  不要只依据短期市场表现调整你的方法。很多交易者有这样一种自负的投资理念,他们不能处理好损失,一系列的损失将是毁灭性的,这会导致他们依据短期的表现来评估交易方法和交易系统,统计学家告诉我们,除非有 30种因素可以测试,否则不具备统计学上的可靠性,合理性事件数量一旦缩水,结果就完全靠运气了。就像我们看到的关于控制毁灭性风险的讨论一样,一连串的损失就相当于无效的政府,如一个损失了四次的人会放弃他现在的交易方法,转而寻找其他的交易方法。但其实你不要因为一些小的损失而对一种交易方法失去信心,也不要用一个只建立在两三次交易中的方法,要把对业绩的评估建立在多次和多种交易结果上。

  七、稳定交易情绪,并使之成为保持平衡生活的一部分

  不管你做得好与不好,交易总是让人神经紧张,这种紧张的情绪很容易导致我们犯战略或战术上的大错。交易者爱犯的大错误之一,是在成功时不要太得意,尤其是在一次特别成功的交易后,马上提高交易量,这是最坏的事。坏事总是跟在好事之后,这样做会导致两倍的损失。对于一个成功的交易者来说,如何在增长的帐户上增加交易是最困难的事,增加交易时一定要小心,而且增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后。在赔钱时不要过于沮丧,做交易就像打高尔夫,所有的高尔夫球手,不管他的能力如何,都有可能打赢一轮或打输一轮,当他打赢时他会认为找到了成功的秘诀而不可能再输,而当他又一次击边时,他会失望得无法自拔。做交易也是这样,在你赚钱时,你认为做交易是件非常惬意的事,你甚至憧憬着怎样尽快致富;而当你赔钱时,你恨不得放弃所有的交易。或许你不能完全控制这两种极端的情绪,但至少不应该让自负或沮丧使你无根据地改变交易方法。高效的、正确的交易是一个不断重复的过程,会相当乏味枯燥。不要把交易当成你生活的主要兴奋点,交易令人兴奋的一面,往往达不到预期的效果。如果你把交易当成一种娱乐,追求刺激很可能导致亏损。

  归纳起来,成功的交易员必须具备的七大习惯是:1. 了解市场真相;2. 对自己的交易命运负责;3. 用验证过的方法交易;4. 用合适的资金比例交易;5. 控制风险;6. 以做长线为主;7. 稳定交易情绪,并和生活保持平衡。总而言之,主旋律是自我控制,如果你能把握自己,你就能把握市场

  文茵寄语:计划你的交易,执行的交易,是你这个市场能不能稳健赚钱的前提,有好的分析能力,写出了好的交易机会,如果没能百分百的去执行,那么写的交易计划就是废话,有时候执行比计划更重要,在行情波动的时候,往往会因为这种或者那种理由,导致你行情到达你的预设点位,而未能进场的情况,这就是一个人的执行力问题,只有百分百的执行力,才可能有稳健获胜的账户,该止损止损,该获利就获利,严格执行计划,这样放得始终。

  文/孔文茵


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